Statistik utama
Mengenai FINECO AM MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SUSTAINABLE SELECTION P-SERIES 20% CAPPED UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2022
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0000JVOLK2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.34%
Tunai0.66%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.95%
Eropah7.73%
Asia2.27%
Oceania1.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FAMUSS adalah 47.41 M EUR. Ia telah naik 1.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAMUSS adalah untuk −15.79 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FAMUSS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMUSS dikeluarkan oleh FinecoBank SpA di bawah jenama Fineco. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAMUSS adalah 0.93% bermaksud anda perlu membayar 0.93% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAMUSS mengikut MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAMUSS melabur dalam bon.
Harga FAMUSS telah naik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.31%. Lihat lebih dinamik pada FAMUSS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.60% dalam setahun.
FAMUSS didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.