FIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

FIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.82 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪23.28 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪4.52 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai FIDELITY EUR CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investments International
ISIN
IE0000VKUF67

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.35%
Tunai1.65%
Pecahan saham serantau
1%16%80%0.7%0.3%
Eropah80.73%
Amerika Utara16.82%
Oceania1.48%
Timur Tengah0.69%
Asia0.27%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan FEIA adalah ‪23.82 M‬ EUR. Ia telah naik 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEIA adalah untuk ‪23.28 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FEIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEIA dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FEIA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEIA melabur dalam bon.
Harga FEIA telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.58%. Lihat lebih dinamik pada FEIA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.47% dalam setahun.
FEIA didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.