FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF AFIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF AFIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF A

FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF A

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪12.80 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪2.64 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.42%

Mengenai FIDELITY GLOBAL QUALITY VALUE UCITS ETF A


Pengeluar
FIL Ltd.
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2024
Indeks dijejak
Fidelity Global Quality Value Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.82%
Kewangan19.76%
Perkhidmatan Teknologi17.07%
Teknologi Elektronik13.47%
Teknologi Kesihatan8.14%
Barang Tidak Tahan Lama6.12%
Pembuatan Pengeluar5.57%
Dagangan Runcit4.66%
Perkhidmatan Pengguna3.59%
Tenaga Mineral3.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.88%
Mineral Bukan Tenaga2.77%
Khidmat Kesihatan2.24%
Pengangkutan2.08%
Utiliti1.98%
Industri Pemprosesan1.84%
Komunikasi1.18%
Perkhidmatan Komersial1.09%
Perkhidmatan Industri1.08%
Khidmat Pengagihan1.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.18%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
1%70%20%0.2%6%
Amerika Utara70.97%
Eropah20.64%
Asia6.91%
Oceania1.27%
Timur Tengah0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana