Statistik utama
Mengenai Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.87%
Kewangan18.84%
Perkhidmatan Teknologi17.45%
Teknologi Elektronik14.92%
Teknologi Kesihatan7.75%
Barang Tidak Tahan Lama5.71%
Pembuatan Pengeluar5.48%
Dagangan Runcit4.48%
Tenaga Mineral3.68%
Perkhidmatan Pengguna3.55%
Mineral Bukan Tenaga2.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.68%
Utiliti2.13%
Pengangkutan2.11%
Khidmat Kesihatan1.98%
Industri Pemprosesan1.82%
Komunikasi1.12%
Khidmat Pengagihan1.04%
Perkhidmatan Industri1.01%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Lain-lain0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.13%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara71.70%
Eropah20.16%
Asia6.66%
Oceania1.27%
Timur Tengah0.21%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FGLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.84% saham dan Technology Services, dengan 17.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FGLV adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 4.69% dan 4.66% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FGLV adalah 13.20 M EUR. Ia telah turun 1.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGLV adalah untuk 0.00 EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FGLV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FGLV dikeluarkan oleh FIL Ltd. di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FGLV adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FGLV mengikut Fidelity Global Quality Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGLV melabur dalam saham.
Harga FGLV telah jatuh sebanyak −0.88% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.44%. Lihat lebih dinamik pada FGLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.88% dalam setahun.
FGLV didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.