Mulakan
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.20 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪19.52 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
6.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪14.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2017
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Saham0.16%
Perkhidmatan Teknologi0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Korporat70.00%
Kerajaan28.16%
Tunai0.82%
Dana bersama0.70%
Securitized0.16%
Pecahan saham serantau
8%0.5%62%19%8%
Amerika Utara62.94%
Eropah19.45%
Asia8.74%
Oceania8.38%
Amerika Latin0.49%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FLOE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 70.00% saham dan Government, dengan 28.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FLOE adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 25.07%.
Aset di bawah pengurusan FLOE adalah ‪63.20 M‬ EUR. Ia telah turun 0.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FLOE adalah untuk ‪19.52 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FLOE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.04%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FLOE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLOE adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLOE mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLOE melabur dalam bon.
Harga FLOE telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.06%. Lihat lebih dinamik pada FLOE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.44% dalam setahun.
FLOE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.