FIDELITY PACIFIC EX-JAPAN EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETFFIDELITY PACIFIC EX-JAPAN EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETFFIDELITY PACIFIC EX-JAPAN EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF

FIDELITY PACIFIC EX-JAPAN EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪358.92 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−65.74 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪55.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai FIDELITY PACIFIC EX-JAPAN EQUITY RESEARCH ENHANCED UCITS ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Tarikh penubuhan
3 Dis 2020
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.30%
Kewangan51.05%
Mineral Bukan Tenaga10.63%
Dagangan Runcit8.51%
Teknologi Kesihatan6.23%
Pengangkutan5.29%
Perkhidmatan Pengguna3.49%
Komunikasi3.00%
Tenaga Mineral2.80%
Perkhidmatan Teknologi2.38%
Khidmat Pengagihan1.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.53%
Utiliti1.45%
Industri Pemprosesan0.55%
Perkhidmatan Komersial0.50%
Pembuatan Pengeluar0.13%
Teknologi Elektronik0.13%
Barang Tidak Tahan Lama0.04%
Perkhidmatan Industri0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.70%
Tunai0.70%
Pecahan saham serantau
67%0%0.1%32%
Oceania67.03%
Asia32.83%
Eropah0.10%
Amerika Utara0.04%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FPXR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 51.05% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 10.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Pacific.
Pegangan terbanyak FPXR adalah Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, bersamaan 10.01% dan 7.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FPXR adalah ‪358.92 M‬ EUR. Ia telah turun 7.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FPXR adalah untuk ‪−65.74 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FPXR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FPXR dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FPXR adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FPXR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FPXR melabur dalam saham.
Harga FPXR telah naik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.01%. Lihat lebih dinamik pada FPXR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.22% dalam setahun.
FPXR didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.