Statistik utama
Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.69%
Korporat21.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara40.59%
Eropah38.64%
Asia16.88%
Oceania2.60%
Amerika Latin0.75%
Timur Tengah0.47%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GASRI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.69% saham dan Corporate, dengan 21.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GASRI adalah United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 0.24% dan 0.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GASRI adalah 3.77 M EUR. Ia telah naik 178.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GASRI adalah untuk −768.00 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GASRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GASRI dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GASRI adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GASRI mengikut Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GASRI melabur dalam bon.
Harga GASRI telah jatuh sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.00%. Lihat lebih dinamik pada GASRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.16% dalam setahun.
GASRI didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.