AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.77 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−768.00 K‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪79.72 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.14%

Mengenai AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND ESG - UCITS ETF DR (C)


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.69%
Korporat21.31%
Pecahan saham serantau
2%0.8%40%38%0.1%0.5%16%
Amerika Utara40.59%
Eropah38.64%
Asia16.88%
Oceania2.60%
Amerika Latin0.75%
Timur Tengah0.47%
Afrika0.07%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


GASRI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.69% saham dan Corporate, dengan 21.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GASRI adalah United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030, bersamaan 0.24% dan 0.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GASRI adalah ‪3.77 M‬ EUR. Ia telah naik 178.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GASRI adalah untuk ‪−768.00 K‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GASRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GASRI dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GASRI adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GASRI mengikut Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GASRI melabur dalam bon.
Harga GASRI telah jatuh sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.00%. Lihat lebih dinamik pada GASRI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.16% dalam setahun.
GASRI didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.