Amundi Global Government Inflation Linked Bond 1-10Y -USD- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Amundi Global Government Inflation Linked Bond 1-10Y -USD- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910939849
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.72%
Korporat0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.08%
Eropah37.71%
Asia3.15%
Oceania1.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GIST melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.72% saham dan Corporate, dengan 0.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GIST adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 2.79% dan 2.62% dari portfolionya.
Dividen akhir GIST adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.06 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 24.22%.
Aset di bawah pengurusan GIST adalah 24.06 M EUR. Ia telah naik 24.56% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GIST adalah untuk 2.31 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GIST membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.79%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GIST dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GIST adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GIST mengikut Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GIST melabur dalam bon.
Harga GIST telah jatuh sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.97%. Lihat lebih dinamik pada GIST carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.51% dalam setahun.
GIST didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.