UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF h EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF h EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2021
Struktur
Irish VCIC
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BM9TV208
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Teknologi Kesihatan
Saham99.64%
Kewangan37.17%
Komunikasi11.02%
Teknologi Kesihatan10.06%
Industri Pemprosesan6.98%
Pembuatan Pengeluar5.28%
Barang Tidak Tahan Lama4.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.44%
Dagangan Runcit4.28%
Perkhidmatan Industri4.05%
Utiliti3.53%
Pengangkutan2.34%
Khidmat Pengagihan1.87%
Perkhidmatan Pengguna1.36%
Perkhidmatan Teknologi0.98%
Perkhidmatan Komersial0.87%
Khidmat Kesihatan0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Eropah41.37%
Amerika Utara31.82%
Asia26.06%
Oceania0.75%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GLDVDE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 37.17% saham dan Communications, dengan 11.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GLDVDE adalah LG Uplus Corp dan CVS Health Corporation, bersamaan 2.18% dan 2.15% dari portfolionya.
Dividen akhir GLDVDE adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.14 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 48.00%.
Aset di bawah pengurusan GLDVDE adalah 18.57 M EUR. Ia telah naik 1.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLDVDE adalah untuk −300.83 K EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLDVDE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.42%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GLDVDE dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLDVDE adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLDVDE mengikut S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLDVDE melabur dalam saham.
Harga GLDVDE telah jatuh sebanyak −1.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.86%. Lihat lebih dinamik pada GLDVDE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.07% dalam setahun.
GLDVDE didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.