Statistik utama
Mengenai HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Apr 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B3Z0X395
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Saham99.72%
Teknologi Elektronik43.57%
Pembuatan Pengeluar14.42%
Kewangan14.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.52%
Teknologi Kesihatan5.86%
Perkhidmatan Teknologi4.92%
Barang Tidak Tahan Lama2.12%
Mineral Bukan Tenaga1.80%
Industri Pemprosesan1.40%
Pengangkutan1.26%
Perkhidmatan Industri1.10%
Tenaga Mineral0.74%
Utiliti0.71%
Perkhidmatan Komersial0.48%
Komunikasi0.35%
Perkhidmatan Pengguna0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Futures0.29%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HKOR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 43.58% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak HKOR adalah Samsung Electronics Co., Ltd. dan SK hynix Inc., bersamaan 24.62% dan 10.75% dari portfolionya.
Dividen akhir HKOR adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 69.51%.
Aset di bawah pengurusan HKOR adalah 269.68 M EUR. Ia telah turun 0.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HKOR adalah untuk 195.85 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HKOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.94%. Dividen akhir (14 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham HKOR dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 6 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HKOR adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HKOR mengikut 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HKOR melabur dalam saham.
Harga HKOR telah jatuh sebanyak −0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.74%. Lihat lebih dinamik pada HKOR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.29% dalam setahun.
HKOR didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.