Statistik utama
Mengenai HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jun 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham97.35%
Kewangan96.53%
Perkhidmatan Teknologi0.34%
Lain-lain0.27%
Perkhidmatan Pengguna0.10%
Dagangan Runcit0.06%
Pengangkutan0.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain2.65%
Futures1.76%
UNIT0.72%
Lain-lain0.11%
Dana bersama0.04%
Tunai0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.80%
Asia14.92%
Eropah13.01%
Oceania6.82%
Timur Tengah0.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HPRD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 96.53% saham dan Technology Services, dengan 0.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HPRD adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 5.41% dan 5.32% dari portfolionya.
Dividen akhir HPRD adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.99%.
Aset di bawah pengurusan HPRD adalah 1.14 B EUR. Ia telah naik 0.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HPRD adalah untuk 392.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HPRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.13%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HPRD dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 20 Jun 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HPRD adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HPRD mengikut FTSE EPRA Nareit Developed. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HPRD melabur dalam saham.
Harga HPRD telah jatuh sebanyak −1.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.00%. Lihat lebih dinamik pada HPRD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.04% dalam setahun.
HPRD didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.