iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EURiShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EUR

iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EUR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪793.06 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪303.68 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪145.24 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs EUR


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mei 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000AK4O3W6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.15%
Dana bersama0.63%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
1%14%82%1%
Eropah82.89%
Amerika Utara14.13%
Oceania1.75%
Asia1.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan IE3E adalah ‪793.06 M‬ EUR. Ia telah naik 4.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IE3E adalah untuk ‪303.68 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IE3E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IE3E dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IE3E adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IE3E mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IE3E melabur dalam bon.
Harga IE3E telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.18%. Lihat lebih dinamik pada IE3E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.47% dalam setahun.
IE3E didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.