ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪696.64 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪69.56 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.01%
Jumlah saham belum jelas
‪7.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.40%
Dana bersama1.60%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak IEGE adalah France 0.5% 25-MAY-2026 dan France 1.0% 25-NOV-2025, bersamaan 6.27% dan 6.08% dari portfolionya.
Dividen akhir IEGE adalah bersamaan dengan 1.57 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.62 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.32%.
Aset di bawah pengurusan IEGE adalah ‪696.64 M‬ EUR. Ia telah naik 1.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEGE adalah untuk ‪69.56 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IEGE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.57 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEGE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEGE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEGE mengikut Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEGE melabur dalam bon.
Harga IEGE telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.04%. Lihat lebih dinamik pada IEGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
IEGE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.