Statistik utama
Mengenai ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.40%
Dana bersama1.60%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IEGE adalah France 0.5% 25-MAY-2026 dan France 1.0% 25-NOV-2025, bersamaan 6.27% dan 6.08% dari portfolionya.
Dividen akhir IEGE adalah bersamaan dengan 1.57 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.62 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.32%.
Aset di bawah pengurusan IEGE adalah 696.64 M EUR. Ia telah naik 1.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IEGE adalah untuk 69.56 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IEGE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.20%. Dividen akhir (29 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 1.57 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEGE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEGE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEGE mengikut Bloomberg Euro Treasury (0-12 M). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEGE melabur dalam bon.
Harga IEGE telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.04%. Lihat lebih dinamik pada IEGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.26% dalam setahun.
IEGE didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.