ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DISTISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪879.98 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪43.32 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%

Mengenai ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST


Pengeluar
Blackrock Finance, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2012
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B7LW6Y90

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 25 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.76%
Dana bersama0.23%
Tunai0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana