ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DISTISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DISTISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST

ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪958.65 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−101.21 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.96%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪40.47 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai ISHARES DEV MKT PROP YLD UCITS ETF DIST


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2006
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Dividen
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham97.78%
Kewangan97.32%
Lain-lain0.31%
Perkhidmatan Pengguna0.08%
Dagangan Runcit0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain2.22%
Dana bersama0.88%
UNIT0.87%
Tunai0.47%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
4%68%12%0.4%14%
Amerika Utara68.19%
Asia14.47%
Eropah12.69%
Oceania4.26%
Timur Tengah0.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IWDP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 97.32% saham dan Miscellaneous, dengan 0.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IWDP adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 5.94% dan 5.63% dari portfolionya.
Dividen akhir IWDP adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.77%.
Aset di bawah pengurusan IWDP adalah ‪958.65 M‬ EUR. Ia telah turun 4.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IWDP adalah untuk ‪−101.21 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IWDP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.96%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham IWDP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IWDP adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IWDP mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IWDP melabur dalam saham.
Harga IWDP telah jatuh sebanyak −0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada IWDP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.82% dalam setahun.
IWDP didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.