Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized99.86%
Korporat6.91%
Tunai−6.77%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JCL0 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 99.86% saham dan Corporate, dengan 6.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan JCL0 adalah 147.12 M EUR. Ia telah turun 1.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JCL0 adalah untuk 143.08 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JCL0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JCL0 dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JCL0 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JCL0 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JCL0 melabur dalam bon.
Harga JCL0 telah naik sebanyak 0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.16%. Lihat lebih dinamik pada JCL0 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.50% dalam setahun.
JCL0 didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.