Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.43 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪4.52 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪3.79 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Pengeluar
HANetf Holdings Ltd.
Jenama
HANetf
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jul 2020
Indeks dijejak
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
MLP
Strategi
Dividen
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 16 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Industri
Saham91.53%
Perkhidmatan Industri83.83%
Utiliti5.70%
Khidmat Pengagihan2.00%
Bon, Tunai & Lain-lain8.47%
ETF7.63%
Tunai0.84%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MMLP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 83.83% saham dan Utilities, dengan 5.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MMLP adalah Enbridge Inc. dan TC Energy Corporation, bersamaan 10.61% dan 10.36% dari portfolionya.
Dividen akhir MMLP adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.61%.
Aset di bawah pengurusan MMLP adalah ‪63.43 M‬ EUR. Ia telah turun 5.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MMLP adalah untuk ‪4.52 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MMLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MMLP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 27 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MMLP adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MMLP mengikut Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MMLP melabur dalam saham.
Harga MMLP telah jatuh sebanyak −3.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.46%. Lihat lebih dinamik pada MMLP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.94% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.25% dalam setahun.
MMLP didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.