UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACCUBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACCUBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪285.44 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−86.61 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪14.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.24%

Mengenai UBS MSCI EM SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF USD ACC


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313974

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Karbon rendah
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham98.21%
Kewangan29.96%
Teknologi Elektronik19.41%
Perkhidmatan Teknologi12.78%
Komunikasi6.37%
Pengangkutan6.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.33%
Teknologi Kesihatan3.12%
Dagangan Runcit2.71%
Barang Tidak Tahan Lama2.69%
Perkhidmatan Pengguna2.42%
Pembuatan Pengeluar2.04%
Industri Pemprosesan1.82%
Mineral Bukan Tenaga0.95%
Khidmat Pengagihan0.88%
Khidmat Kesihatan0.85%
Perkhidmatan Industri0.42%
Utiliti0.28%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain1.79%
UNIT1.21%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
4%2%1%9%2%79%
Asia79.25%
Afrika9.29%
Amerika Latin4.44%
Timur Tengah2.70%
Amerika Utara2.62%
Eropah1.71%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MSRUSB melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.96% saham dan Electronic Technology, dengan 19.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak MSRUSB adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Meituan Class B, bersamaan 4.85% dan 4.43% dari portfolionya.
Tidak, MSRUSB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MSRUSB dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MSRUSB adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MSRUSB mengikut MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MSRUSB melabur dalam saham.
Harga MSRUSB telah naik sebanyak 4.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.16%. Lihat lebih dinamik pada MSRUSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.92% dalam setahun.
MSRUSB didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.