PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪683.18 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−306.41 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪6.97 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF


Jenama
PIMCO
Laman Utama
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tarikh penubuhan
11 Jan 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B5ZR2157

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat114.54%
Securitized67.71%
Lain-lain53.28%
Kerajaan30.68%
Tunai4.74%
Futures−170.96%
Pecahan saham serantau
7%12%78%0.6%
Eropah78.67%
Amerika Utara12.78%
Oceania7.94%
Asia0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PJS1 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 114.54% saham dan Securitized, dengan 67.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir PJS1 adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.33%.
Aset di bawah pengurusan PJS1 adalah ‪683.18 M‬ EUR. Ia telah turun 5.24% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PJS1 adalah untuk ‪−306.41 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PJS1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.35%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PJS1 dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2011 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PJS1 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PJS1 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PJS1 melabur dalam bon.
Harga PJS1 telah naik sebanyak 0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.02%. Lihat lebih dinamik pada PJS1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.01% dalam setahun.
PJS1 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.