PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETFPIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪977.46 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−323.54 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%

Mengenai PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF

Pengeluar
Allianz SE
Jenama
PIMCO
Nisbah perbelanjaan
0.35%
Laman Utama
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tarikh penubuhan
11 Jan 2011
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
ISIN
IE00B5ZR2157

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 13 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.26%
Securitized24.73%
Kerajaan17.06%
Tunai2.49%
Lain-lain1.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana