Statistik utama
Mengenai SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Dis 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan72.01%
Korporat27.68%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah72.24%
Amerika Utara27.76%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SAUB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 72.01% saham dan Corporate, dengan 27.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Aset di bawah pengurusan SAUB adalah 184.17 M EUR. Ia telah naik 0.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SAUB adalah untuk 143.87 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SAUB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SAUB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama State Street. ETF dilancarkan pada 11 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SAUB adalah 0.37% bermaksud anda perlu membayar 0.37% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SAUB mengikut J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SAUB melabur dalam bon.
Harga SAUB telah naik sebanyak 0.28% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.27%. Lihat lebih dinamik pada SAUB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.32% dalam setahun.
SAUB didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.