UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Feb 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat58.66%
Kerajaan39.98%
Tunai1.36%
Pecahan saham serantau
Asia24.89%
Eropah18.19%
Amerika Latin17.40%
Amerika Utara16.69%
Timur Tengah15.17%
Afrika7.46%
Oceania0.20%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SHEME melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 58.66% saham dan Government, dengan 39.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan SHEME adalah 263.31 M EUR. Ia telah turun 3.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SHEME adalah untuk −40.48 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SHEME tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SHEME dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 28 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SHEME adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SHEME mengikut J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SHEME melabur dalam bon.
Harga SHEME telah naik sebanyak 1.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.38%. Lihat lebih dinamik pada SHEME carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.34% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.34% dalam setahun.
SHEME didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.