Statistik utama
Mengenai Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1248511575
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi26.80%
Teknologi Elektronik21.84%
Kewangan12.66%
Dagangan Runcit10.27%
Teknologi Kesihatan8.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.83%
Pembuatan Pengeluar2.76%
Utiliti2.56%
Perkhidmatan Pengguna2.21%
Tenaga Mineral1.71%
Barang Tidak Tahan Lama1.56%
Pengangkutan1.12%
Perkhidmatan Komersial0.89%
Komunikasi0.84%
Khidmat Kesihatan0.80%
Khidmat Pengagihan0.44%
Industri Pemprosesan0.41%
Perkhidmatan Industri0.26%
Mineral Bukan Tenaga0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.59%
Eropah2.38%
Timur Tengah0.03%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMARTU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 26.80% saham dan Electronic Technology, dengan 21.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMARTU adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.55% dan 4.97% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMARTU adalah 542.56 M EUR. Ia telah naik 6.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMARTU adalah untuk 228.73 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMARTU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMARTU dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMARTU adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMARTU mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMARTU melabur dalam saham.
Harga SMARTU telah jatuh sebanyak −2.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.59%. Lihat lebih dinamik pada SMARTU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.77% dalam setahun.
SMARTU didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.