Statistik utama
Mengenai Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi24.15%
Teknologi Elektronik17.95%
Teknologi Kesihatan11.67%
Kewangan10.29%
Dagangan Runcit10.21%
Barang Tidak Tahan Lama4.15%
Pembuatan Pengeluar3.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.60%
Perkhidmatan Pengguna2.95%
Komunikasi2.31%
Khidmat Kesihatan1.73%
Tenaga Mineral1.72%
Pengangkutan1.57%
Perkhidmatan Komersial1.11%
Industri Pemprosesan1.06%
Utiliti0.90%
Perkhidmatan Industri0.37%
Khidmat Pengagihan0.21%
Mineral Bukan Tenaga0.19%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.02%
Eropah1.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMARTU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.15% saham dan Electronic Technology, dengan 17.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMARTU adalah Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., bersamaan 5.55% dan 5.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SMARTU adalah 693.12 M EUR. Ia telah naik 4.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SMARTU adalah untuk 337.89 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SMARTU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMARTU dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SMARTU adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMARTU mengikut SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMARTU melabur dalam saham.
Harga SMARTU telah naik sebanyak 0.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.20%. Lihat lebih dinamik pada SMARTU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.58% dalam setahun.
SMARTU didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.