BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2742532828
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah74.35%
Amerika Utara22.56%
Asia1.57%
Oceania1.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SRIC7 adalah JAB Holdings B.V. 4.375% 25-APR-2034 dan Orange SA 8.125% 28-JAN-2033, bersamaan 1.43% dan 1.20% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SRIC7 adalah 34.49 M EUR. Ia telah naik 2.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SRIC7 adalah untuk 2.90 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, SRIC7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIC7 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRIC7 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRIC7 mengikut Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRIC7 melabur dalam bon.
Harga SRIC7 telah naik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.47%. Lihat lebih dinamik pada SRIC7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.06% dalam setahun.
SRIC7 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.