Statistik utama
Mengenai L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.14%
Korporat2.75%
Agensi0.82%
Tunai0.29%
Pecahan saham serantau
Asia96.17%
Amerika Utara3.66%
Amerika Latin0.17%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TIGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 96.14% saham dan Corporate, dengan 2.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak TIGA adalah Government of India 7.3% 19-JUN-2053 dan Government of India 7.18% 24-JUL-2037, bersamaan 4.99% dan 4.42% dari portfolionya.
Tidak, TIGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TIGA dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 27 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIGA adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIGA mengikut J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIGA melabur dalam bon.
Harga TIGA telah naik sebanyak 1.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.61%. Lihat lebih dinamik pada TIGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.00% dalam setahun.
TIGA didagangkan pada premium (0.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.