AMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETFAMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETFAMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETF

AMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪431.58 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪64.49 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.87%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪3.78 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai AMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETF


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jul 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TIPU adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 3.48% dan 3.25% dari portfolionya.
Dividen akhir TIPU adalah bersamaan dengan 0.94 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.71 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 24.14%.
Aset di bawah pengurusan TIPU adalah ‪431.58 M‬ EUR. Ia telah turun 8.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TIPU adalah untuk ‪64.49 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TIPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.87%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.94 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham TIPU dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 29 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIPU adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIPU mengikut Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIPU melabur dalam bon.
Harga TIPU telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.91%. Lihat lebih dinamik pada TIPU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.82% dalam setahun.
TIPU didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.