Mengenai Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

Pegangan terbanyak TREI adalah United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 3.32% dan 3.31% dari portfolionya.

Dividen akhir TREI adalah bersamaan dengan 0.38 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.43 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.16%.

Aset di bawah pengurusan TREI adalah ‪19.45 M‬ EUR. Ia telah turun 2.19% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana TREI adalah untuk ‪−14.22 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, TREI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.67%. Dividen akhir (20 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.

Nisbah perbelanjaan TREI adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

TREI mengikut Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

TREI melabur dalam bon.

Harga TREI telah jatuh sebanyak −0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.45%. Lihat lebih dinamik pada TREI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.56% dalam setahun.