Statistik utama
Mengenai VanEck Global Real Estate UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2011
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.08%
Kewangan96.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.71%
Lain-lain0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain1.92%
Tunai1.01%
UNIT0.90%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara68.65%
Asia14.29%
Eropah13.00%
Oceania3.65%
Afrika0.21%
Amerika Latin0.21%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TRET melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 96.02% saham dan Consumer Durables, dengan 1.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TRET adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 8.16% dan 8.03% dari portfolionya.
Dividen akhir TRET adalah bersamaan dengan 0.40 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.32 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.00%.
Aset di bawah pengurusan TRET adalah 278.50 M EUR. Ia telah turun 1.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRET adalah untuk 22.75 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TRET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.68%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRET dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRET adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRET mengikut Global Property Research Global 100 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRET melabur dalam saham.
Harga TRET telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.92%. Lihat lebih dinamik pada TRET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.51% dalam setahun.
TRET didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.