VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪278.50 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪22.75 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪7.54 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai VanEck Global Real Estate UCITS ETF


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2011
Struktur
Dutch SICAV
Indeks dijejak
Global Property Research Global 100 Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.08%
Kewangan96.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.71%
Lain-lain0.36%
Bon, Tunai & Lain-lain1.92%
Tunai1.01%
UNIT0.90%
Pecahan saham serantau
3%0.2%68%13%0.2%14%
Amerika Utara68.65%
Asia14.29%
Eropah13.00%
Oceania3.65%
Afrika0.21%
Amerika Latin0.21%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


TRET melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 96.02% saham dan Consumer Durables, dengan 1.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TRET adalah Prologis, Inc. dan Welltower Inc., bersamaan 8.16% dan 8.03% dari portfolionya.
Dividen akhir TRET adalah bersamaan dengan 0.40 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.32 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.00%.
Aset di bawah pengurusan TRET adalah ‪278.50 M‬ EUR. Ia telah turun 1.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRET adalah untuk ‪22.75 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TRET membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.68%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRET dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRET adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRET mengikut Global Property Research Global 100 Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRET melabur dalam saham.
Harga TRET telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.92%. Lihat lebih dinamik pada TRET carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.51% dalam setahun.
TRET didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.