Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
/
Analisis
S
S
SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
TRSY
Euronext Milan
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
92.48
EUR
D
−0.14
−0.15%
Pada penutup 16:54 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
343.29 M
EUR
Aliran dana (1T)
−114.57 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.008%
Jumlah saham belum jelas
3.57 M
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Mengenai SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF
Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Laman Utama
fr.spdrs.com
Tarikh penubuhan
3 Jun 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B44CND37
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 20 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.89%
Tunai
0.11%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1.11%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1.10%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1.10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.03%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.96%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.94%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.94%
Berat 10 teratas
10.05%
247 jumlah pegangan
Dividen
Ogos '21
Feb '22
Ogos '22
Feb '23
Ogos '23
Feb '24
Ogos '24
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
2 Ogo 2024
5 Ogo 2024
16 Ogo 2024
1.421
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
15 Feb 2024
1.268
Akhir
1 Ogo 2023
2 Ogo 2023
15 Ogo 2023
1.071
Interim
1 Feb 2023
2 Feb 2023
15 Feb 2023
0.902
Akhir
Assets under management (AUM)
1B
1B
3B
3B
1T
1T
Aliran Dana
1B
1B
3B
3B
6B
6B
YTD
YTD
1T
1T