SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETFSS

SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF

92.48EURD
−0.14−0.15%
Pada penutup 16:54 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪343.29 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−114.57 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.008%
Jumlah saham belum jelas
‪3.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2011
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B44CND37

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.89%
Tunai0.11%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
1.11%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
1.10%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
1.10%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1.03%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.97%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.96%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.95%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.94%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.94%
Berat 10 teratas10.05%
247 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '21
Feb '22
Ogos '22
Feb '23
Ogos '23
Feb '24
Ogos '24
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
2 Ogo 2024
5 Ogo 2024
16 Ogo 2024
1.421
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
15 Feb 2024
1.268
Akhir
1 Ogo 2023
2 Ogo 2023
15 Ogo 2023
1.071
Interim
1 Feb 2023
2 Feb 2023
15 Feb 2023
0.902
Akhir

Assets under management (AUM)



Aliran Dana