INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H DINVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H DINVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D

INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.25 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪45.89 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
4.97%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪23.61 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.13%

Mengenai INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000FXHG8D6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.04%
Tunai0.96%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TRUD adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053, bersamaan 2.60% dan 2.54% dari portfolionya.
Dividen akhir TRUD adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.28%.
Aset di bawah pengurusan TRUD adalah ‪90.25 M‬ EUR. Ia telah turun 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRUD adalah untuk ‪45.89 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TRUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.97%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRUD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRUD adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRUD mengikut Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRUD melabur dalam bon.
Harga TRUD telah jatuh sebanyak −3.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.38%. Lihat lebih dinamik pada TRUD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.74% dalam setahun.
TRUD didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.