Statistik utama
Mengenai INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000FXHG8D6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.04%
Tunai0.96%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRUD adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053, bersamaan 2.60% dan 2.54% dari portfolionya.
Dividen akhir TRUD adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.28%.
Aset di bawah pengurusan TRUD adalah 90.25 M EUR. Ia telah turun 1.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana TRUD adalah untuk 45.89 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, TRUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.97%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRUD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRUD adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRUD mengikut Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRUD melabur dalam bon.
Harga TRUD telah jatuh sebanyak −3.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.38%. Lihat lebih dinamik pada TRUD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.74% dalam setahun.
TRUD didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.