Statistik utama
Mengenai AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak US1 adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.62% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan US1 adalah 158.18 M EUR. Ia telah turun 6.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana US1 adalah untuk 9.31 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, US1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham US1 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan US1 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
US1 mengikut Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
US1 melabur dalam bon.
Harga US1 telah jatuh sebanyak −0.39% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.46%. Lihat lebih dinamik pada US1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.20% dalam setahun.
US1 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.