Statistik utama
Mengenai Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1407887915
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak US7 adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.65% dan 9.60% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan US7 adalah 646.53 M EUR. Ia telah naik 8.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana US7 adalah untuk 28.23 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, US7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham US7 dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan US7 adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
US7 mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
US7 melabur dalam bon.
Harga US7 telah naik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.76%. Lihat lebih dinamik pada US7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.26% dalam setahun.
US7 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.