Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.81%
Kewangan22.63%
Teknologi Elektronik11.37%
Perkhidmatan Teknologi11.19%
Teknologi Kesihatan9.42%
Barang Tidak Tahan Lama7.31%
Pembuatan Pengeluar5.98%
Dagangan Runcit5.91%
Perkhidmatan Pengguna4.03%
Utiliti3.79%
Industri Pemprosesan2.51%
Perkhidmatan Industri2.33%
Khidmat Kesihatan2.25%
Khidmat Pengagihan2.10%
Komunikasi1.72%
Pengangkutan1.60%
Tenaga Mineral1.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.52%
Perkhidmatan Komersial1.36%
Mineral Bukan Tenaga1.14%
Lain-lain0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.19%
Tunai0.18%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.25%
Eropah3.60%
Amerika Latin0.11%
Asia0.03%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USFMD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.63% saham dan Electronic Technology, dengan 11.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USFMD adalah Visa Inc. Class A dan Apple Inc., bersamaan 2.39% dan 1.77% dari portfolionya.
Dividen akhir USFMD adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.73%.
Aset di bawah pengurusan USFMD adalah 28.23 M EUR. Ia telah turun 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USFMD adalah untuk −2.85 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USFMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.21%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USFMD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 27 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USFMD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USFMD mengikut MSCI USA Select Factor Mix. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USFMD melabur dalam saham.
Harga USFMD telah jatuh sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.60%. Lihat lebih dinamik pada USFMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.96% dalam setahun.
USFMD didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.