UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETFUBS BBG US 10+Y TR UCITS ETFUBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF

UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪21.61 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−3.26 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%

Mengenai UBS BBG US 10+Y TR UCITS ETF


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2016
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - GBP - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1459800113

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan93.57%
Tunai6.43%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana