Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UST1F adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, bersamaan 1.57% dan 1.53% dari portfolionya.
Dividen akhir UST1F adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 98.44%.
Aset di bawah pengurusan UST1F adalah 17.49 M EUR. Ia telah naik 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UST1F adalah untuk 5.57 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UST1F membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.90%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UST1F dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UST1F adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UST1F mengikut Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UST1F melabur dalam bon.
Harga UST1F telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.38%. Lihat lebih dinamik pada UST1F carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
UST1F didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.