UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.49 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪5.57 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
5.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪1.79 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.79%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak UST1F adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, bersamaan 1.57% dan 1.53% dari portfolionya.
Dividen akhir UST1F adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 98.44%.
Aset di bawah pengurusan UST1F adalah ‪17.49 M‬ EUR. Ia telah naik 0.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UST1F adalah untuk ‪5.57 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UST1F membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.90%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UST1F dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UST1F adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UST1F mengikut Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UST1F melabur dalam bon.
Harga UST1F telah naik sebanyak 0.53% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.38%. Lihat lebih dinamik pada UST1F carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
UST1F didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.