Mulakan
UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DISUBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DISUBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS

UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪423.62 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−133.13 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.3%
Jumlah saham belum jelas
‪4.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS (IRL) MSCI USA VALUE UCITS ETF A-DIS


Pengeluar
UBS GROUP N
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI USA Value
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 16 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.88%
Kewangan26.09%
Teknologi Kesihatan10.27%
Barang Tidak Tahan Lama8.23%
Teknologi Elektronik7.90%
Perkhidmatan Teknologi5.85%
Utiliti5.44%
Dagangan Runcit5.33%
Tenaga Mineral4.94%
Pembuatan Pengeluar4.92%
Khidmat Kesihatan4.12%
Perkhidmatan Pengguna3.35%
Industri Pemprosesan2.40%
Komunikasi2.24%
Khidmat Pengagihan1.95%
Pengangkutan1.74%
Perkhidmatan Komersial1.40%
Perkhidmatan Industri1.38%
Mineral Bukan Tenaga1.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
95%4%
Amerika Utara95.70%
Eropah4.30%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana