Statistik utama
Mengenai UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Apr 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.92%
Kewangan24.36%
Perkhidmatan Teknologi12.29%
Teknologi Kesihatan10.45%
Teknologi Elektronik9.28%
Barang Tidak Tahan Lama7.13%
Pembuatan Pengeluar5.82%
Tenaga Mineral4.77%
Dagangan Runcit4.68%
Utiliti4.41%
Perkhidmatan Pengguna3.03%
Industri Pemprosesan2.26%
Khidmat Kesihatan1.95%
Komunikasi1.92%
Pengangkutan1.71%
Perkhidmatan Industri1.51%
Mineral Bukan Tenaga1.17%
Perkhidmatan Komersial1.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.07%
Khidmat Pengagihan0.95%
Bon, Tunai & Lain-lain0.08%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.93%
Eropah4.07%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USVEUY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.36% saham dan Technology Services, dengan 12.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USVEUY adalah Meta Platforms Inc Class A dan JPMorgan Chase & Co., bersamaan 6.25% dan 3.13% dari portfolionya.
Dividen akhir USVEUY adalah bersamaan dengan 0.86 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.36 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 57.19%.
Aset di bawah pengurusan USVEUY adalah 410.81 M EUR. Ia telah turun 8.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USVEUY adalah untuk 44.14 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USVEUY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.84%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.86 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USVEUY dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 11 Apr 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USVEUY adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USVEUY mengikut MSCI USA Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USVEUY melabur dalam saham.
Harga USVEUY telah naik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.65%. Lihat lebih dinamik pada USVEUY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.66% dalam setahun.
USVEUY didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.