Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -USD dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Feb 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.88%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UT1EUA adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, bersamaan 1.56% dan 1.52% dari portfolionya.
Dividen akhir UT1EUA adalah bersamaan dengan 0.43 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.64 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 50.32%.
Aset di bawah pengurusan UT1EUA adalah 15.70 M EUR. Ia telah turun 4.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UT1EUA adalah untuk −6.74 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UT1EUA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.04%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.43 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UT1EUA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 2 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UT1EUA adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UT1EUA mengikut Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UT1EUA melabur dalam bon.
Harga UT1EUA telah jatuh sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.10%. Lihat lebih dinamik pada UT1EUA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.12% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.12% dalam setahun.
UT1EUA didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.