Statistik utama
Mengenai VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2022
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000F37PGZ3
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah78.19%
Amerika Utara18.90%
Oceania1.49%
Asia1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak V3RF adalah Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 dan Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029, bersamaan 0.30% dan 0.29% dari portfolionya.
Dividen akhir V3RF adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.01 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.78%.
Aset di bawah pengurusan V3RF adalah 9.95 M EUR. Ia telah naik 4.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana V3RF adalah untuk −4.42 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, V3RF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.73%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham V3RF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3RF adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3RF mengikut Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3RF melabur dalam bon.
Harga V3RF telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.21%. Lihat lebih dinamik pada V3RF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
V3RF didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.