VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF DVANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF DVANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D

VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.95 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−4.42 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.91 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.11%

Mengenai VANGUARD ESG EUR CORP BOND UCITS ETF D


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000F37PGZ3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
1%18%78%1%
Eropah78.19%
Amerika Utara18.90%
Oceania1.49%
Asia1.42%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak V3RF adalah Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 dan Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029, bersamaan 0.30% dan 0.29% dari portfolionya.
Dividen akhir V3RF adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.01 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.78%.
Aset di bawah pengurusan V3RF adalah ‪9.95 M‬ EUR. Ia telah naik 4.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana V3RF adalah untuk ‪−4.42 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, V3RF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.73%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham V3RF dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3RF adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3RF mengikut Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3RF melabur dalam bon.
Harga V3RF telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.21%. Lihat lebih dinamik pada V3RF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.60% dalam setahun.
V3RF didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.