VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF AVANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪516.62 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪218.47 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai VANGUARD USD EMERGING GOVERN UCITS ETF A


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Feb 2019
Indeks dijejak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BGYWCB81

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham0.16%
Kewangan0.16%
Mineral Bukan Tenaga0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Kerajaan63.53%
Korporat36.31%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana