VANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH AVANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH AVANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH A

VANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪555.69 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪60.52 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai VANGUARD USD TREAS BOND UCITS ETF EURH A


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2020
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMX0B631

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Oktober 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana