Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMX0B631
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VDTE adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.95% dan 0.95% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan VDTE adalah 435.09 M EUR. Ia telah turun 3.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VDTE adalah untuk −55.03 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, VDTE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDTE dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VDTE adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VDTE mengikut Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VDTE melabur dalam bon.
Harga VDTE telah naik sebanyak 0.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.81%. Lihat lebih dinamik pada VDTE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.71% dalam setahun.
VDTE didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.