VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETFVANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETFVANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.30 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪533.59 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.41%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪47.22 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
24 Feb 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163G84

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
1%16%79%1%
Eropah79.96%
Amerika Utara16.85%
Oceania1.76%
Asia1.43%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak VECP adalah Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan TotalEnergies SE 3.369% PERP, bersamaan 0.14% dan 0.14% dari portfolionya.
Dividen akhir VECP adalah bersamaan dengan 0.15 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.66%.
Aset di bawah pengurusan VECP adalah ‪2.30 B‬ EUR. Ia telah naik 2.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VECP adalah untuk ‪533.59 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VECP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.41%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham VECP dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VECP adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VECP mengikut Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VECP melabur dalam bon.
Harga VECP telah naik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.19%. Lihat lebih dinamik pada VECP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.63% dalam setahun.
VECP didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.