VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETFVV

VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF

59.59EURD
+0.74+1.26%
Pada penutup 16:49 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.30 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−40.76 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪37.60 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.22%

Mengenai VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS UCITS ETF


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Tarikh penubuhan
22 Mei 2012
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE Emerging Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3VVMM84

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.45%
Kewangan25.35%
Teknologi Elektronik18.30%
Perkhidmatan Teknologi10.05%
Dagangan Runcit6.06%
Tenaga Mineral4.85%
Mineral Bukan Tenaga4.11%
Pengangkutan4.00%
Barang Tidak Tahan Lama3.69%
Pembuatan Pengeluar3.60%
Utiliti3.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.04%
Komunikasi2.83%
Teknologi Kesihatan2.64%
Industri Pemprosesan2.51%
Perkhidmatan Pengguna1.83%
Perkhidmatan Industri1.09%
Khidmat Kesihatan0.83%
Khidmat Pengagihan0.68%
Perkhidmatan Komersial0.39%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
UNIT0.55%
Temporary0.00%
Lain-lain0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
4%3%2%3%8%77%
Asia77.82%
Timur Tengah8.27%
Amerika Latin4.68%
Amerika Utara3.64%
Afrika3.16%
Eropah2.44%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
10.31%
7
Tencent Holdings Ltd.700
4.35%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.36%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.53%
3
Meituan Class B3690
1.41%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1.23%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.02%
I
Infosys LimitedINFY
1.01%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
0.95%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
0.90%
Berat 10 teratas25.07%
2198 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
27 Dis 2024
0.158
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0.589
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0.455
Interim
14 Mac 2024
15 Mac 2024
27 Mac 2024
0.138
Akhir
14 Dis 2023
15 Dis 2023
27 Dis 2023
0.161
Interim
14 Sep 2023
15 Sep 2023
27 Sep 2023
0.626
Interim
15 Jun 2023
16 Jun 2023
28 Jun 2023
0.386
Interim

Assets under management (AUM)



Aliran Dana