Statistik utama
Mengenai VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Dis 2009
Struktur
Dutch SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Kerajaan
Korporat
Saham70.20%
Kewangan29.10%
Teknologi Kesihatan7.27%
Teknologi Elektronik6.75%
Pembuatan Pengeluar5.72%
Perkhidmatan Teknologi5.66%
Komunikasi3.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.10%
Dagangan Runcit2.09%
Pengangkutan1.51%
Perkhidmatan Komersial1.50%
Perkhidmatan Pengguna1.23%
Tenaga Mineral0.64%
Perkhidmatan Industri0.62%
Industri Pemprosesan0.43%
Khidmat Kesihatan0.35%
Lain-lain0.32%
Barang Tidak Tahan Lama0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain29.80%
Kerajaan15.03%
Korporat14.49%
Tunai0.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak VTOF adalah Germany 2.3% 15-FEB-2033 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 2.48% dan 1.37% dari portfolionya.
Dividen akhir VTOF adalah bersamaan dengan 0.38 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.65 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 71.05%.
Aset di bawah pengurusan VTOF adalah 29.97 M EUR. Ia telah turun 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VTOF adalah untuk 1.67 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VTOF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.95%. Dividen akhir (10 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VTOF dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 14 Dis 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VTOF adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VTOF mengikut Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VTOF melabur dalam saham.
Harga VTOF telah naik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.57%. Lihat lebih dinamik pada VTOF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.36% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.26% dalam setahun.
VTOF didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.