Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.08%
Tunai−0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak X25E adalah Germany 1.8% 15-AUG-2053 dan France 4.0% 25-APR-2055, bersamaan 6.33% dan 5.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan X25E adalah 128.90 M EUR. Ia telah naik 4.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana X25E adalah untuk −10.60 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, X25E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham X25E dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan X25E adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
X25E mengikut Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
X25E melabur dalam bon.
Harga X25E telah naik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.31%. Lihat lebih dinamik pada X25E carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.55% dalam setahun.
X25E didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.