XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪82.55 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪49.77 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪3.18 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.61%
Dana bersama0.35%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana