Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Itali
/
ETF pasaran
/
XB27
/
Analisis
XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
XB27
Euronext Milan
XB27
Euronext Milan
XB27
Euronext Milan
XB27
Euronext Milan
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan
Teknikal
Bermusim
Statistik utama
Assets under management (AUM)
82.55 M
EUR
Aliran dana (1T)
49.77 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
3.18 M
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Mengenai XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF
Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga kini
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 29 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
99.61%
Dana bersama
0.35%
Tunai
0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana