XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪77.13 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪50.54 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2673523218

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.23%
Tunai0.67%
Dana bersama0.11%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana