Mulakan
XTRACKERS MAT SEPT29 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT29 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT29 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT29 EUR CORP UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪147.06 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪117.75 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪5.62 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai XTRACKERS MAT SEPT29 EUR CORP UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
8 Nov 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 11 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.86%
Dana bersama0.11%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana