Mengenai Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Pegangan terbanyak XB30 adalah Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029 dan ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 21-FEB-2030, bersamaan 1.58% dan 1.55% dari portfolionya.

Dividen akhir XB30 adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 EUR dalam dividen,

Aset di bawah pengurusan XB30 adalah ‪13.68 M‬ EUR. Ia telah naik 12.66% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana XB30 adalah untuk ‪5.42 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, XB30 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.

Nisbah perbelanjaan XB30 adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

XB30 mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

XB30 melabur dalam bon.

Harga XB30 telah naik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.80%. Lihat lebih dinamik pada XB30 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.97% dalam setahun.