Statistik utama
Mengenai Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.80%
Korporat22.63%
Securitized11.89%
Tunai0.55%
Dana bersama0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara42.01%
Eropah37.17%
Asia16.64%
Oceania2.22%
Amerika Latin1.07%
Timur Tengah0.72%
Afrika0.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XBAE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.80% saham dan Corporate, dengan 22.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan XBAE adalah 344.80 M EUR. Ia telah naik 0.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBAE adalah untuk 40.80 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XBAE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBAE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBAE adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBAE mengikut Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBAE melabur dalam bon.
Harga XBAE telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.35%. Lihat lebih dinamik pada XBAE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
XBAE didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.