Statistik utama
Mengenai Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jan 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0613540268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.28%
Tunai1.72%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XBOT adalah France 3.2% 25-MAY-2035 dan Belgium 3.5% 22-JUN-2055, bersamaan 14.18% dan 13.47% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XBOT adalah 52.71 M EUR. Ia telah naik 3.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBOT adalah untuk 2.87 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XBOT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBOT dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBOT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBOT mengikut FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBOT melabur dalam bon.
Harga XBOT telah naik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.89%. Lihat lebih dinamik pada XBOT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.96% dalam setahun.
XBOT didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.