Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETFXtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪52.70 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪1.73 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.57 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Xtrackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jan 2012
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0613540268

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Itali
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 17 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.20%
Tunai1.80%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XBOT adalah France 3.2% 25-MAY-2035 dan Belgium 3.5% 22-JUN-2055, bersamaan 14.15% dan 13.45% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XBOT adalah ‪52.70 M‬ EUR. Ia telah naik 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XBOT adalah untuk ‪1.73 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XBOT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBOT dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 12 Jan 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBOT adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBOT mengikut FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBOT melabur dalam bon.
Harga XBOT telah naik sebanyak 0.13% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.01%. Lihat lebih dinamik pada XBOT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
XBOT didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.