Statistik utama
Mengenai Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham109.51%
Perkhidmatan Teknologi20.58%
Teknologi Elektronik14.25%
Kewangan12.78%
Teknologi Kesihatan12.74%
Utiliti8.22%
Pembuatan Pengeluar8.15%
Dagangan Runcit5.87%
Khidmat Kesihatan5.55%
Perkhidmatan Pengguna4.44%
Perkhidmatan Industri1.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.05%
Barang Tidak Tahan Lama0.96%
Pengangkutan0.94%
Mineral Bukan Tenaga0.76%
Industri Pemprosesan0.65%
Khidmat Pengagihan0.60%
Perkhidmatan Komersial0.56%
Komunikasi0.53%
Tenaga Mineral0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain−9.51%
Tunai−9.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.28%
Asia0.53%
Eropah0.19%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
XCSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.53% saham dan Electronic Technology, dengan 15.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XCSI adalah Teledyne Technologies Incorporated dan Solventum Corporation, bersamaan 4.30% dan 4.28% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XCSI adalah 96.20 M EUR. Ia telah turun 38.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XCSI adalah untuk −14.71 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XCSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCSI dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XCSI adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XCSI melabur dalam saham.
Harga XCSI telah naik sebanyak 10.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.16%. Lihat lebih dinamik pada XCSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.50% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 24.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.27% dalam setahun.
XCSI didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.