Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪815.69 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−51.60 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.009%
Jumlah saham belum jelas
‪15.63 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF


Jenama
Xtrackers
Tarikh penubuhan
9 Mac 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HN09

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Asasi pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Barang Tidak Tahan Lama
Dagangan Runcit
Saham99.66%
Barang Tidak Tahan Lama68.56%
Dagangan Runcit29.28%
Industri Pemprosesan0.99%
Khidmat Pengagihan0.83%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
ETF0.16%
Tunai0.11%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
1%66%27%5%
Amerika Utara66.59%
Eropah27.30%
Asia5.16%
Oceania0.96%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XDWS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 68.56% saham dan Retail Trade, dengan 29.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XDWS adalah Costco Wholesale Corporation dan Walmart Inc., bersamaan 9.56% dan 9.44% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XDWS adalah ‪815.69 M‬ EUR. Ia telah turun 7.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XDWS adalah untuk ‪−46.29 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XDWS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDWS dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 9 Mac 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XDWS adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XDWS mengikut MSCI World Index / Consumer Staples -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XDWS melabur dalam saham.
Harga XDWS telah jatuh sebanyak −4.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.77%. Lihat lebih dinamik pada XDWS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.70% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.70% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.67% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.25% dalam setahun.
XDWS didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.