XTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETFXTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETFXTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

XTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.51 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−3.12 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%

Mengenai XTRACKERS EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.07%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2023
Indeks dijejak
iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2641054122

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 9 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.10%
Dana bersama2.78%
Tunai0.12%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana